01.01.2016
Сообщение о источниках данных в целях определения цены на котируемые ценные бумаги, составляющие активы Фондов
ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс (далее – Управляющая компания), имеющее лицензию, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам 18 марта 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами за № 21-000-1-00706, со сроком действия - бессрочно, настоящим на основании требований Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» сообщает, что при расчете стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Управляющая компания (далее - Фонды), используются следующие источники данных в целях определения цены на котируемые ценные бумаги, составляющие активы Фондов:
|
Наименование Рынка (организатора торгов)
|
Наличие доступа Фонда к Рынку («V» – Доступный рынок, «Х» – Наблюдаемый рынок)
|
|
Aquis Exchange
|
Х
|
|
BATS BYX Exchange
|
Х
|
|
BATS BZX Exchange
|
V
|
|
BATS Trading Europe
|
V
|
|
Berlin Stock Exchange
|
V
|
|
BlockMatch
|
Х
|
|
Bolsa de Comercio de Santiago de Chile
|
V
|
|
Borsa Italiana
|
V
|
|
Borsa Italiana
|
Х
|
|
Chicago Stock Exchange
|
Х
|
|
Chi-X Europe
|
V
|
|
Deutsche Borse
|
V
|
|
Deutsche Borse. Xetra
|
V
|
|
EDGA Exchange
|
Х
|
|
Equiduct Trading
|
V
|
|
FINRA ADF
|
V
|
|
Frankfurt Stock Exchange
|
V
|
|
Hamburg Stock Exchange
|
Х
|
|
Hong Kong Stock Exchange
|
V
|
|
ITG Posit
|
V
|
|
London Stock Exchange
|
V
|
|
Mexico Stock Exchange
|
V
|
|
Munich Stock Exchange
|
V
|
|
NASDAQ
|
V
|
|
NASDAQ OMX BX
|
V
|
|
New York Stock Exchange
|
V
|
|
New York Stock Exchange. Arca
|
V
|
|
QUOTRIX
|
Х
|
|
SH-HK Connect Southbound
|
Х
|
|
SIGMA X MTF
|
Х
|
|
Singapore Exchange
|
Х
|
|
Stuttgart Stock Exchange
|
V
|
|
Swiss Exchange
|
V
|
|
Turquoise
|
V
|
|
UBS MTF
|
Х
|
Возврат к списку
| 
